公司年度经济工作会议汇报材料

公司年度经济工作会议汇报材料

尊敬的***事长、***总裁：

一季度以来，在公司领导的细致关怀下，公司上下对***厂“不抛弃、不放弃”，从人力、物力、资源、项目等各方面给予***厂大力的支持和帮助，在此，代表***厂全体员工感谢***董事长和各位领导、兄弟单位的真心帮助。

第一部分 2017年董事长调研及输变电产业会议落实情况

2017年下半年，特别是2017年11月底新一届领导班子确定以来，工厂围绕“真抓实干、扭亏为盈”的总目标，根据***董事长2017年10月13日***厂调研会议工作要求及2018年输变电产业集团经济工作会议及各条块会议精神开展各类工作。

一、2017年董事长调研会议工作安排落实情况

2017年10月13日***董事率队莅临***厂调研指导，一是强调***厂内部系统管理存在较大问题，直接影响工厂各项经营情况；二是强调***厂领导班子团队力量薄弱，各级领导干部亟需提高责任意识，转变工作作风；三是强调要创新营销模式，抢抓市场，加强应收账款的管控；四是强调深入开展“两学一做”，打造学习型组织。

结合2017年董事长调研工作安排，***厂主要开展如下工作：

（一）系统管控方面：强化执行力建设和党风廉政教育，实现工作作风转变，营造风清气正的工作氛围

坚持党管干部原则，成立督查督办小组，通过“日调度、周总结、月考核”的方式，围绕重点工作，强抓责任落实和目标落实，实现闭环管理；下大力气清理、改变“慵、懒、散”等不作为领导干部，并持续开展党风廉政教育，加强考核督促，营造风清气正的工作氛围；加强工厂内部系统管理。

（二）市场方面：将工厂资源向市场倾斜 加强市场调度管控

提高全员服务营销、服务生产的责任意识，让工厂有限的资源向“服务客户，保交货”方向倾斜。

立足属地市场，狠抓新疆属地市场，2018年度新疆属地市场计划签约17亿元，占整体国内市场签约59.65%；并制定新疆分公司专项激励奖惩机制，抓大不放小，做到颗粒归仓，全面提升属地市场份额。

针对特缆业务，加大专业领域差异化产品的研发，除技术专家温胜军外，将科技部代占勇调岗到特缆公司，强化技术服务市场力度；重点做好金风科技2017年未履约订单及2018年新增订单的履约保障；通过努力，金凤科技遗留的2017年亏损订单全部按照2018年新框架价格执行。

针对布电线业务，学习借鉴了德缆新特公司优秀经验，逐步解决了遗留的经销商折让问题，并修订完善了2018年***厂经销商协议；2月4日召开了年度经销商大会，签订了2亿元布电线业务的框架协议，进一步拓展了布电线业务的渠道建设。

针对检测业务，一是董事长在2017年10月***厂调研时提到要设置留样室，目前西北检测中心已设置留样室，保存样品，并建立追溯机制；二是针对与上缆所沟通签署互认协议事宜，1月18日与上缆所魏东副所长、江斌副所长、黄国飞副主任、毛庆传顾问均做了沟通交流；经了解，因上缆所的管理规定，暂无法与我厂签署互认协议；三是加强与新疆分公司联动，增加3名外勤业务经理，全力拓展新疆区域检测业务的开展，培育工厂新的利润增长点。

针对应收账款管控，成立由市场、财务、企管、审计等条块人员组成的应收账款服务管控小组，逐笔梳理，加强应收账款清收的精准调度和安排。2017年年底应收账款控制在7.23亿元；虽然距离股份公司的要求还有差距，但在2017年12月全力冲刺下，实际回款3.98亿元，较2016年同期增长40.62%。2018年1-2月份回款2.23亿元，3月预计完成8500万元，一季度预计完成3.14亿元，同比增长78%；一季度应收账款预计控制在6.5亿元以内，较去年年底降低29%。

客户坏账风险把控方面，工厂已经按照公司下发的客户资信管理制度，每一个订单均要求法律、财务、审计等部门联合，单单开展客户资信评审，对资信不好的客户，严格要求现款现货；同时修订完善营销政策、清欠政策及营销人员责任追溯管理办法等制度文件，制定并严格落实执行应收账款终身责任制，从源头选好客户，降低应收账款转化为坏账的风险。

大宗物资采购、订单套保方面，成立套保小组，按照股份公司套保要求及业务实际，加强产供销存+套保的一体化联动、推动一张表管控，从端到端加强信息共享管控，从投标概率分析入手、形成“新增中标签约订单”单单套保机制，加强产供销每日调度，严格对冲，不投机。

项目资金申报方面，目前已梳理科技项目资金申报24项，且已明确政府对接部门及对接人员；并邀请股份公司科技部领导到***厂技改现场，协助进行技改项目资金申报。

针对生产效率瓶颈工艺和设备，目前已形成2018年上半年填平补齐技改项目立项，且已报批审核通过。目前已组织完成设备 招标工作，且上报公司批复，计划二季度完成技改工作，解决影响生产效率的瓶颈工艺和设备。

（三）人才团队建设

一是在股份公司的坚强后盾保障下，***厂加强了中高层领导干部队伍；二是引导各业务单元“一把手”重视人才团队建设，加强团队成员的关爱，做好人才的引进、培育、留用；三是学习型组织建设方面，通过开展高管大讲堂、学习华为公司“好人、好产品、好管理”的新领导力管理理念 ……此处隐藏29898个字…… style="text-indent: 2em;">一是团队建设方面，根据前期上报的人力资源需求计划，借助公司及兄弟单位资源，争取在6月30日之前将人员引进到位，同时在中国内审协会网站开通了审计课程账户，借助内审协会资源，进行部门人员培训，同时向兄弟内部单位积极开展对标，提升业务能力。

二是风控建设方面，根据年度风控工作计划大表，在4月份到6月份将依次开展采购业务、融资及信用业务、资产管理业务三模块的风控测评工作，同时加强风控缺陷问题的整改落实，督促体系文件的不断完善。

三是运营合规方面，根据公司审计部要求，从4月份开展，每月对财务报表以及还原报表的合规情况进行审查，重点关注预做收入以及成本费用是否真实反映，形成评价报告；同时针对应收账款和存货，计划在5月份开展专项审计工作，确保资产的真实准确。

四是廉政问题推动方面，针对前期王文军、孙立波违反保密协议，泄露商业秘密的问题以及梁明开设公司，利用工厂资源销售外部单位产品的问题，开展诉讼或仲裁，依法保护工厂的利益，同时也会扩大范围，进一步了解是否存在其他类似案件，强抓强管，加大惩处。

五是体系达标方面，根据审计体系以纪检体系达标内容，做好部门基础管理，完善部门体系文件以及GRC系统的全面应用。

（七）安健环工作

一是加强安健环队伍建设，配齐配强专业人才团队。在二季度末，完成2名安全、环保专业应届毕业生，1名安全总监的招聘引进。逐步通过专业人才的引进培养，进一步规范***厂安健环基础管理。二是正视***厂历史遗留问题，积极对接政府安全环保部门，推进实施***厂安全环保手续办理，保证***厂合法合规生产经营。三是根据公司安环部意见和建议，二季度全面整改安健环体系建设相关问题。举一反三，再系统排查各方面问题和不足，逐项落实整改，提升***厂安健环体系建设。四是结合职业病防治周和环境保护日，有效开展安健环宣传。通过制作宣传看板，散发宣传资料，宣讲职业病防治和环境保护知识等，改变员工被动接受，逐步养成主动防治、主动管理的习惯。五是根据国家及公司“安全生产月”活动主题，精心组织开展安全月活动，营造***厂良好的安全环保氛围，进一步提升全体员工的安全意识。六是专业部门负责，其他各部门全力配合，有效组织开展火灾、地震等应急演练活动，真正落实全员的应急处置职责，提升全员的应急相应处置能力。

（八）企业文化及党建工作

一是开展与众和公司、德缆公司、新变厂等内外部优秀党建达标企业的对标，规范化、标准化开展党工团三级组织体系建设，加强三级组织干部交流和培养，提升党工团组织工作者专业化能力和管理水平。二是围绕经营核心工作，二季度，销售党支部以“抓优质订单”为主题，科技党支部以“推科技创新”为主题，生产党支部以“推降本增效”为主题，机关党支部以“服务保障”为主题，全力确保国网、重点工程、重点客户订单按期履约。三是围绕“十九大”“两会”精神的贯彻学习，借助晨会、周例会，开展“三会一课”“两学一做”，组织党员干部带头学习，围绕人才团队建设，创新能力培育，机制、体制创新保障等三个方面，真抓实干，党政部每月检查通报学习情况。四是常态化推动“金驼杯”“安康杯”劳动竞赛，每月升国旗仪式上进行先进表彰和经验分享，用劳动竞赛活动凝聚广大员工，激发员工创新热情，把员工的创新成果和竞赛技能推广运用到生产经营中去，提高全员对安全生产、安全管理的重视，增强全员对产品质量管理、创建精品工程的认识。五是通过入户走访话家常持续推进“民族团结一家亲”、困难员工帮扶、一帮一结对子等活动。根据制定下发的“一户一策”脱贫帮困和思想帮扶目标和要求，通过面谈或电话抽查等方式落实工作执行开展情况，每月检查通报结果。六是充分发挥各级工会组织作用，围绕职工代表大会，确立的7大“民心工程”，按照推动方案，提升督办落地力度，确保各项工作按时间节点推动完成，每月全员公示推动进度。七是组织开展丰富多彩的企业文化活动，营造积极向上的“比学赶帮超”的学习成长氛围。深入一线开展“劳模先进事迹宣讲”、“与劳模面对面”座谈、“劳模大讲堂”、“道德大讲堂”等活动，围绕质量、安全、两个市场、三化建设、民心工程、先进事迹等宣传导向组织策划“身边人身边事”、“工匠在特变”等系列宣传报道，弘扬劳模精神、工匠精神，号召全体员工向榜样学习，争做先进。八是结合时事政治、公司重大决策、***厂发展亮点等，充分利用新闻资讯、e+微博、BOSS开讲等公司各类宣传媒体平台，做好舆论宣传，打造有生命力的企业文化，为经营工作保驾护航。

第五部分  需股份公司支持方面

1.因中特物流公司因前期业务不规范，导致多交进项税留抵1220.38万元无法处理，如果按照1%的毛利开展贸易业务，需开展71亿元的业务才能消化完毕（实际无法达到这么大的贸易规模以及毛利率），因此希望通过母公司回收投资的形式将中特物流公司进行吸收合并，再和***厂进行账务清算处理，该问题前期也已咨询了公司财务部、审计部以及12366税务专线，咨询结果是该并购工作难度较大，也存在税务风险，需要借助公司平台及税务资源进行处理，盘活此部分资产。.

2. ***厂二季度将存在2亿元的资金缺口，考虑当前***厂存在较大的经营压力，恳请公司财务对于到期贷款能够借新还旧，保障不增加融资成本及流动性。同时请公司针对***厂情况给予低息融资支持。

3.希望股份公司能够在***厂总会计师及市场方面成熟人才给予支持或发挥股份公司人力资源优势帮助招聘到位。

当前***厂各项工作正在稳步推进，但距离公司的要求还有较大差距，后期***厂将继续立足新疆属地市场和西北区域等国内市场，聚焦做好国外几个重点项目，发挥市场销售的龙头作用，产销存与采购套保各环节加强联动，提高自身的造血能力。贯彻落实“十九大”“全国两会”精神，围绕创新能力和人才保障两个发展核心，发挥党纪工团三级组织作用，聚焦目标，统一思想，持续做好一线员工的关爱，上下齐心，共同实现***厂的稳健经营和二次重生。为特变电工成立30周年、***厂成立60周年献礼。

再次感谢***董事长及***总裁及各位领导对***厂的关爱和帮助！